Senior Investment Controller
Ga jij een bijdrage leveren aan het voorbereiden van onze beleggingsadministratie voor het nieuwe pensioenstelsel?
Waar ga je werken
Onze opdrachtgever is één van de grootste Vermogensbeheerders van Nederland met meer dan 150 miljard in beheer. Een werkgever waar samen met méér dan 800 collega's met passie wordt gewerkt aan de financiële toekomst van meer dan 2 miljoen Nederlanders. Transparantie, duurzaamheid en oog voor de mens kenmerken deze organisatie!
Je mag rekenen op een fantastische moderne (thuis) werkomgeving op een A-locatie in Den Haag, veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling en aantrekkelijke extra’s, zoals een Gym en fantastisch bedrijfsrestaurant. Verder zijn we resultaatgericht, creatief, tonen verantwoordelijkheid en werken graag samen. Dat verwachten we dus ook van jou.
Wat ga je doen?
Als Senior Investment Controller ben jij, samen met een team van vier collega’s, verantwoordelijk voor de waarderingen en kostenverwerking binnen de beleggingsadministratie, alsmede voor het grootboek van vermogensbeheer en de aansluiting tussen de beleggingsadministratie en het grootboek. Andere afdelingen voorzien de beleggingsinstrumenten van koersen, maar Investment Control coördineert het beleid en draagt de verantwoordelijkheid voor de portefeuillewaarderingen. Daarnaast voer je gesprekken met de accountant omtrent het jaarwerk of de interne beheersingsmaatregelen ten behoeve van de ISAE 3402 type II certificering.
Je houdt je bezig met de volgende activiteiten:
- Vrijgeven van de portefeuillewaarderingen in de beleggingsadministratie;
- Beheren van het grootboek van vermogensbeheer en zorgen voor een aansluiting tussen de beleggingsadministratie en het grootboek;
- Dagelijkse oplevering van de NAV van opdrachtgevers en onze beleggingsfondsen;
- Verwerken van vermogensbeheerkosten en periodiek voorbereiden van de btw-aangiften;
- Beheren van het Waarderingsbeleid en het Kostenverwerkingsbeleid; je bent de secretaris van het Waarderingscomité en voorzitter van de Waarderingswerkgroep;
- Deelnemen in projecten, onder meer met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel;
- Onderhouden van een nauwe band en samenwerking met afdelingen als Reporting, Finance, Client Management maar ook met de externe accountant;
- Sparringpartner van het lijnmanagement.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een sterke klant- en resultaatgerichte professional die klaar is voor de volgende stap in zijn of haar carrière. Jij hebt al de nodige werkervaring in een soortgelijke rol of minimaal 5 jaar praktijkervaring op het gebied van accountancy. Je hebt kennis van financiële markten en aantoonbare ervaring met het beheren van een grootboek. Verder kenmerk jij jezelf als een ambitieuze teamspeler die goed kan presteren onder druk en communicatief sterk in de schoenen staat.
- Een afgeronde WO-opleiding;
- Ervaring met beleggingsadministraties;
- Ervaring met het gesprekken voeren met de accountant omtrent het jaarwerk en ISAE type II certificering;
- Een afgeronde opleiding als RC of RA is een pré;
Wij bieden
- Een salaris tot €6.500,- obv 36u en goede secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand, pensioenregeling en collectieve ziektekostenverzekering;
- Een ontzettend fijne werkomgeving op een A-locatie met een fantastisch uitzicht;
- De mogelijkheid om vanuit kantoor en huis te werken (Hybride);
- In-house sportschool en bedrijfsrestaurant;
- Volledige vergoeding als je met OV reist;
